[點(diǎn)晴模切ERP]SAP系統(tǒng)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理中如何進(jìn)行年末利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)
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對(duì)于國(guó)產(chǎn)財(cái)務(wù)軟件，月末或年末需要將各損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤(rùn)”。而SAP不需要每月結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)，只需年末結(jié)轉(zhuǎn)一次利潤(rùn)即可。 你可能會(huì)疑惑不結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)，每月怎么出具利潤(rùn)表呢？這其實(shí)也簡(jiǎn)單，根據(jù)科目取數(shù)，計(jì)算即可得到當(dāng)月利潤(rùn)。
搭建SAP系統(tǒng)時(shí)，我們會(huì)在后臺(tái)配置一個(gè)損益結(jié)轉(zhuǎn)科目，即本年利潤(rùn)科目。
例如，2017年某公司各損益類科目的余額為50,712,250.73，即凈利潤(rùn)。
年底結(jié)賬時(shí)，需要F-02手工將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”科目。
這樣在2017年底本年利潤(rùn)科目的余額為借方數(shù)，如下圖。
在執(zhí)行FAGLGVTR結(jié)轉(zhuǎn)余額時(shí)，SAP會(huì)將所有損益類科目的余額，以及“本年利潤(rùn)”科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”科目的次年年初余額，由于二者相等，這樣“本年利潤(rùn)”科目次年年初余額為0。
SAP采用的是表結(jié)法，不生成財(cái)務(wù)憑證，直接將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目的次年年初余額。需要注意到是，如果資產(chǎn)類科目維護(hù)錯(cuò)誤，選擇了損益科目，也會(huì)將對(duì)應(yīng)的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目。 閱讀原文：https://mp.weixin.qq.com/s/zHokZ2KTL6ZxMfThU7OEzg 點(diǎn)晴模切ERP更多信息：http://moqie.clicksun.cn，聯(lián)系電話：4001861886 該文章在 2025/1/3 9:15:44 編輯過 |
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