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[點(diǎn)晴模切ERP]金蝶系列財(cái)務(wù)軟件年結(jié)操作流程

admin
2024年12月29日 18:59 本文熱度 1230

年結(jié)背景

年結(jié)是指每個會計(jì)年度的最后一個會計(jì)期間,針對全年的會計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)賬。在使用金蝶 KIS軟件系統(tǒng)的情況下,系統(tǒng)進(jìn)行年結(jié)操作時(shí),會自動產(chǎn)生相關(guān)的賬冊,根據(jù)系統(tǒng)配置進(jìn)行一系列的檢查操作,同時(shí)將期末的余額轉(zhuǎn)入下一年,作為下一年的期初余額年結(jié)的時(shí)間一般為在賬套數(shù)據(jù)中的第 12 期期末,由于財(cái)務(wù)工作期末結(jié)賬一般都會晚于實(shí)際的賬務(wù)期間,因此實(shí)際執(zhí)行年結(jié)的自然年度時(shí)間可能在新年的 1 月或 2 

一、年結(jié)前準(zhǔn)備事項(xiàng)

1.賬務(wù)期間要到年末,比如12

在軟件中執(zhí)行年結(jié)前,需要完成以下準(zhǔn)備工作(以下固定資產(chǎn)管理、出納管理、工資管理等業(yè)務(wù)完成之間,沒有必然的先后關(guān)系)

2、出納管理

1)在出納年末扎賬前,需要檢查以下工作是否都已經(jīng)完成:

現(xiàn)金日記賬錄入

銀行存款日記賬錄入

銀行存款對賬單錄入(如果沒有則跳過)

銀行存款日記賬與對賬單的對賬工作

如果需要啟用出納系統(tǒng),即在賬套選項(xiàng)中勾選'進(jìn)行銀行對賬'

注意:該參數(shù)勾選了會控制總賬結(jié)賬前需先進(jìn)行出納扎帳

如果未進(jìn)行正確的銀行日記賬與對單賬的對賬工作和進(jìn)行正確的年末出納扎賬,年結(jié)后下年初的出納年初余額可能出現(xiàn)錯誤

2)年末進(jìn)行扎帳

如果需要啟用出納系統(tǒng),即在賬套選項(xiàng)中勾選“進(jìn)行銀行對賬”

注意:該參數(shù)勾選了會控制總賬結(jié)賬前需先進(jìn)行出納扎帳

如果未進(jìn)行正確的銀行日記賬與對單賬的對賬工作和進(jìn)行正確的年末出納扎賬,年結(jié)后下年初的出納年初余額可能出現(xiàn)錯誤

3.固定資產(chǎn)

如有使用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),則需要計(jì)提完折舊。如果計(jì)提了折舊后,又發(fā)生了固定資產(chǎn)變動,則本期折舊需要重新計(jì)提

提示:迷你版沒有固定資產(chǎn)模塊,故該部分在迷你版中計(jì)提折舊不忽略

4.工資模塊 

如果使用了工資管理系統(tǒng)來管理人員及工資, 并且需要將工資費(fèi)用生成財(cái)務(wù)憑證,則需要在確認(rèn)工資數(shù)據(jù)無誤后, 生成本月的工資費(fèi)用憑證


5.賬務(wù)的期末處理

財(cái)務(wù)期末,完成所有憑證的過賬處理后,再根據(jù)需要,進(jìn)行以下業(yè)務(wù)處理:

1)如果有需要過賬后再生成自動轉(zhuǎn)賬憑證的,在把已有憑證過賬后,生成自動轉(zhuǎn)賬憑證,并將它們過賬

2)有外幣業(yè)務(wù)并且有匯率變動的,通過期末調(diào)匯,生成調(diào)匯憑證,并將它們過賬

3)所有業(yè)務(wù)完成后,執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)損益功能,完成損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)。并將生成的憑證過賬

4)手工做憑證將本年利潤科目金額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配或者增加自動轉(zhuǎn)賬模板通過自動轉(zhuǎn)賬功能生成憑證,并將憑證進(jìn)行過賬


二、進(jìn)行年末結(jié)賬 

1.使用系統(tǒng)管理員權(quán)限用戶登錄賬 套,同時(shí)其他客戶端須退出需要年 結(jié)的賬套。單擊【財(cái)務(wù)處理】-【期末結(jié)賬】 

2.年末結(jié)賬前,系統(tǒng)會強(qiáng)制執(zhí)行賬 套備份,根據(jù)系統(tǒng)提示選擇備份賬 套路徑,進(jìn)行賬套備份

注意:若備份時(shí)勾選了‘備份到企業(yè)云盤則在我的企業(yè)云盤也會出現(xiàn)一 份AIR的賬套文件




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該文章在 2024/12/30 12:45:32 編輯過
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