SAP物料賬未分攤&未分配差異：
1. 當月有262退貨或者有261發貨，但是沒有101收貨，即工單有投入，但無產出，則當月工單結算差異就會形成未分攤差異；
2. 工單結算數量大于庫存數量，差異不能完全吸收就會形成未分攤差異；
3. 工單結算規則手工改變導致系統想分分不出去，形成未分攤差異；
4. 返工工單投A，然后根據產出數量用262沖回，此時會產生未分配差異；
5. 生產過程中，差異形成后，又去改動了BOM中的半成品，那么這個半成品的差異也會找不到承接對象，形成未分攤差異；
6. 采購發票跨月校驗，發票數量大于庫存數量，差異不能完全吸收就會形成未分攤差異；
7. 采購、銷售跨月沖銷標準價之間的差異；
8. 后續調整導致未分配差異，包括以下：后續借借貸記、包括有運費的采購訂單，當運費單獨計價的收貨、MR22手工調整價格時輸入的數量；
9. 收貨到銷售訂單庫存，發票校驗差異無法記帳到訂單庫存；
10. 負差太大，將庫存沖為負數，導致差異未分攤；
11. 整除不盡形成的未分配差異，這種差異一般比較小，也會形成未分配；
12. CKMM把S+3換成V+2那么修改之前的差異來源都沒了，則必然會造成差異無法分配；
13. 241發料到工程或資產，差異進入無法進入資產價值，形成未分配差異；
14. 301物料跨工廠間轉移過賬，導致該物料本期標準價與實際價差異無法結轉，形成未分配差異；
15. 309物料轉物料，S價物料轉V價物料，CKMLCP運行后，CKM3N查看S價物料，形成未分配差異；
解決方法：
種類 | 原因 | 業務場景 | 處理方法 |
1 | 產生差異的數量大于庫存數量 | 某物料在上月入庫2000個數量，但是沒有結算;在本月入庫200個，并且將上月的訂單進行結算，且此物料本期期初無庫存。 | 如果結賬月份發現此情況，則CKMLCP-處理單擊差異，勾選“不經庫存覆蓋檢查”。
如果以后月份發現之前月份存在這種情況，則如果此物料后續還有生產活動，則通過MR22調整；反之，則將差異調整到當期損益。 |
2 | 產生差異的數量大于庫存數量 | 庫存少于發票校驗的數量，發票校驗形成差異，此差異不能被分攤。 | 如果結賬月份發現此情況，則CKMLCP-處理單擊差異，勾選“不經庫存覆蓋檢查”。
如果以后月份發現之前月份存在這種情況，則如果此物料后續還有生產活動，則通過MR22調整；反之，則將差異調整到當期損益。 |
3 | 負差太大，將庫存沖為負數，此時差異不分攤 |
| 如果以后月份發現之前月份存在這種情況，則如果此物料后續還有生產活動，則通過MR22調整；反之，則將差異調整到當期損益。 |
4 | 訂單有投入，但無產出，差異不能上卷，形成未分配差異 | 生產訂單當期沒產出，但有投料，月底設置狀態為TECO，那么投入到這個訂單的中間品或半成品的差異則無法被分攤。 | 如果以后月份發現之前月份存在這種情況，則如果此物料后續還有生產活動，則通過MR22調整；反之，則將差異調整到當期損益。 |
點晴模切ERP更多信息：http://moqie.clicksun.cn，聯系電話：4001861886
該文章在 2024/6/15 12:28:04 編輯過
400 186 1886
