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     月末結賬后，需要出財務三大報表。其中，現金流量表是反映在一個固定期間內的一家機構的現金或銀行存款的增減變動情況。所有財務報表的取數，都是建立在對應的憑證上有相關數據前提下。

     可能有人會提出疑問，為什么我有關于現金或銀行存款科目的憑證，打開現金流量報表怎么是空的呢？或者有些現金流量項目有數據， 有些項目上又沒數據？應當如何正確設置現金流量呢？

想要使用用友T+軟件出具現金流量報表，可參照以下四個步驟來操作：

步驟一、指定現金銀行科目

點擊“基礎設置”－ “財務信息設置”－ “科目”，一般現金流量涉及到的科目是“現金”、“銀行存款”及“其他貨幣資金”等科目。

依次選擇對應的科目之后，點擊修改，現金科目勾上“現金科目”，銀行存款科目勾上“銀行科目”，其他貨幣資金科目勾選“現金等價物科目”。

備注：軟件已經默認設置好的。

步驟二、設置現金流量項目

點擊“基礎設置”—“財務信息設置”—“現金流量項目”，在這個界面，軟件預置了一部分科目，這里需要設置的是現金和銀行存款的對方科目，如果這個對方科目在借貸方都有可能發生，那就需要在某個項目的“對應借方科目”和“對應貸方科目”都選擇這個科目。

備注：軟件已經默認設置好的。

步驟三、設置現金流量必錄

點擊“系統管理”－“選項設置”－“財務”，將“現金流量必錄”打勾。

預置好現金流量項目之后，在填制憑證時，只要涉及到現金流量的科目以及這里預置的科目，在保存憑證之后，就會自動的分配對應的現金流量項目。

步驟四、填制現金流量憑證

點擊“總賬”—“填制憑證”，憑證保存之后，左上角自動打上了“已分配”的標志，可以點擊憑證上的“流量”菜單查看。

在憑證上分配現金流量后，再生成現金流量表就可以啦。

對于有未分配流量的憑證，需要過濾出憑證后再補錄上現金流量，當有好多憑證時，難道要一個個找出現金或銀行存款的憑證嗎？

這里教你一個快速查找未分配現金流量憑證的方法。

可點擊“總賬”—“現金流量錄入”選擇“待分配”過濾出未分配的憑證進行逐一補錄即可。

注意：

中途啟用賬套，如果賬套已經填制過憑證，并且涉及到現金和銀行存款科目時，需要補錄現金流量期初。